Как я писал ранее, эксперимент с портфелями продолжается.
Итоги второй недели (25.01 - 30.01.2016) таковы:
|
Портфель
|
«КУ»
|
«КИ»
|
«СНД»
|
«ВКС»
|
|
2 неделя
|
+1.42%
|
+0.87%
|
+1.71%
|
-2.85%
|
|
1 неделя
|
+1.42%
|
+1.27%
|
-8.60%
|
+4.65%
|
Портфель «КУ».
ПАММ-счета по размеру Капитала Управляющего показали такой же результат, как и на прошлой неделе +1.42%
Портфель «КИ».
Десятка ПАММ-ов по размеру Капитала Инвесторов ухудшила предыдущий показатель +0.87%
Портфель «СНД».
Как видим показатель максимальной Средней Недельной Доходности при малом сроке работы ПАММ-ов очень изменчив, и на прошлой неделе был убыток -8.6%, а на данной неделе прибыль +1.71%.
Думаю при последующем анализе необходимо будет включать в этот портфель счета с сроком работы более 2 месяцев. Чтобы средний показатель вычислялся основываясь на более-менее статистические данные. А пока имеем то, что имеем.
Портфель «ВКС».
ПАММ-счета предоставляющие Возможность Копирования Сделки на этой неделе показали такой результат -2.85%. Так как количество таких счетов 30 января 2016 года увеличилось до 22, этот ПАММ-портфель будет расширен на следующую неделю.
И как и в прошлый раз для сравнения - результат ПАММ-индекса Start:
Комментариев нет :
Отправить комментарий